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期货可以做长线投资吗?长线投资会有什么风险?

2周前 (11-19)14

期货是比较适合于长线投资的,就大宗商品期货而言,国际大宗商品由于受国际宏观经济周期、实体经济周期、供求关系等大周期因素影响比较明显,所以存在比较明显的大周期波动现象,因此期货投资比较适合于长线投资期货。

譬如有色金属、贵金属、黑色系、粮食等等都存在较为明显的长周期规律,与经济周期与供求关系等联系紧密,普遍适合于长期投资期货。

在期货投资虽然存在双向T+0交易的便利与杠杆作用,但是这也提高了短线操作的风险,所以在期货交易中依靠短线交易成功的投资者极少,多数期货投资中获利的主要是中长期投资者,由此可见期货中长期投资的重要性期货。因此在期货投资中能够抵御短线交易的诱惑是成功交易的重要前提,因为这是对个人贪婪特性的有效管控,只有控制住投资中的风险,才能更好地获得超额回报。

期货的长期投资风险主要来自于系统性风险与非系统性风险两个主要方面期货。

系统性风险包括政策风险、宏观风险、流动性风险、外部风险、自然灾害风险等等期货。譬如央行的利率政策变化与外汇市场的动荡会对贵金属等价格形成明显的刺激,地缘冲突会对国际原油价格形成冲击,而自然灾害的发生对粮食、橡胶等大宗商品价格影响明显,都会影响大宗商品期货的价格出现异常变动,会改变周期价格的平稳波动,容易给长期投资带来一些较大的风险。

非系统性风险主要在于投资者自身的风险控制问题期货。一般来说期货中的长期投资者对持仓要求都比较严格,仓位控制的比较低,如果仓位较高,风险敞口就会过大,当期货价格出现大幅波动时,由于高杠杆原因会给账面带来严重损失,一旦保证金不足就有强制平仓风险,这就迫使投资者无法参与长线交易。

所以期货投资者如果想参与长期投资,就必须加强风控,对商品的最大波动率要有充分的准备,也要设置好止损线,不能带着赌博心理令亏损盲目扩张期货。另外,投资者方向性的判断失误当然也会造成投资的失败。

从期货投资成功经验来看,坚持中长期投资策略是非常必要的,期货价格往往会在大周期波动中形成高低两个极端价格,这是市场实际供求关系与投机等多重因素构成的,所以会在商品的大周期上出现严重超买与超卖现象,这都给长期投资者留下了反向操作的好机会,待商品价格经常中长期价格合理修正后,往往会给期货投资者带来相对可观的收益期货。

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