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【ACY证券】金属镍两天暴涨250%,元素周期表下一个轮到黄金?

1周前 (06-23)190

  伴随英美两国同时禁止俄罗斯原油进口,全球能源贸易的争端是愈发激烈。不过昨日真正吸引市场眼球的却并非WTI或布伦特原油而是金属镍。短短两天的时间镍价从2.8万美元疯涨至10万美元,相当于两天上涨了250%。短期库存见底以及供应可能中断,激发了大量多头入场,逼迫空头踩踏式回补。以澳洲最大的产镍公司Nickel Mines来看,由于现货商品无法立即交割,本应对冲风险的空单却成了致命伤,令公司遭受重大亏损,股价同时扭涨为跌,连续两日大跌。伦敦交易所立即展开紧急措施,用停止交易、涨停、取消交割等组合拳,强硬地限制镍价上涨。相较于能源,镍的涨跌更能够清晰地反应战争等外部风险对金融市场的冲击。

  目前市场中有一种很有意思的商品投资思路,叫做元素周期投资法。在过去两年里,包括锂、铁、铝、镍等金属价格先后出现大涨,时间顺序上正对应其质子数。按照这个节奏,下一波暴涨可能会出现在铜、锌以及贵金属银和金。这自然是对大宗商品市场的一种调侃,但其实背后并非没有道理。能源通胀会逐步渗透到生活的方方面面,首当其冲的便是工业材料,尤其叠加短期的供需错位,容易令大宗商品呈现轮番上涨的行情。

  那么在金属镍之后,黄金是否也会大涨到2500甚至3000美元呢?作为惰性金属和全球央行储备,金价的涨跌与消费的供需关联不大,反而更容易受到国际局势的影响。从外部环境角度来看,乌克兰总统昨日刚表示对加入北约“丧失了兴趣”,欧洲方面也希望暂停接受乌克兰加入欧盟。再加上俄罗斯暂时停火,可以说双方都在建立一个台阶。虽然英美国家仍在加大制裁力度,但制裁本身是为了逼俄罗斯撤军。一旦俄乌谈妥协议,制裁便如空中楼阁,随时会被撤销。因此即便黄金短线多头强势,但从中长线来看,金价有着极大的看跌空间。

【ACY证券】金属镍两天暴涨250%,元素周期表下一个轮到黄金?

  XAUUSD半小时图

  从黄金半小时图来看,200均线向上,短线趋势保持完整,多头动力强劲。不过RSI相对强弱指标已经形成明显的顶背离形态,现在上方2070位置正式19个月前的最高点,头部的压力非常沉重。随着战争局势有所缓解,空头有发力的可能。因此交易策略仍然以左侧看空为主。日内交易主要关注2070附近的高位阻力,可以配合布林带上轨与随机指标Si叉的双重左侧信号,增加入场的胜率。短线交易仍需要警惕上行风险,因此需要耐心等待价格下穿2020或2000大关,再行入场空单。现价下方的关键支撑在1980和1955附近。

  今日关注数据

  23:30 美国当周EIA原油库存

  23:30 美国当周EIA原油战略储备

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