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期货是什么样的一个行业?

1个月前 (12-15)29

1、从表象上说,期货是三个行业的综合:预测业,赌博业,模拟商业期货。

期货两个字,期是远期,这就归属到预测业,货是现货,这就归属到商业期货。

但是由于期货不是实物交易,而是电子交易,所以是模拟商业期货。又由于期货市场由于高杠杆的特性吸引了很多投机者进来,所以在很大程度上又是赌博业。

目前期货的玩家也可以据此分为三大派:靠研究能力赚钱的预测派,靠交易能力赚钱的赌博派,靠现货渠道赚钱的商业派期货。预测派追求高胜率、赌博派追求高盈亏比、商业派一般玩套利。

2、从本质上说,期货交易的核心是收益风险比期货。

预测业是趋吉避凶,赌博业是寻找更高胜率,商业是寻找低风险高回报的项目期货。

这三个行业,本质上都是在寻找更好的收益风险比期货。

林梧桐老先生这辈子靠主动改变四字获胜期货。一辈子悟透一件事就够了。我这辈子要悟透的字就是收益风险比。

对于我来说,最大的风险来自连续成功后的放松警惕期货。风险意识淡了,过度相信自己的判断了,就容易犯大错。我这两年的三次大亏都是来源于此。所以古人教育我们祸莫大于轻敌、胜不骄败不馁。如何将风险管理变成一门科学?从理念实实在在转化为行动?计划看斯坦福大学自控力这本书。交易需要训练自控力,觉知力。我要找到一套训练方法。

对于市场来说,最大风险在于集体放松警惕期货。当市场的实际风险大于市场参与者的整体风险意识之时,就必然会发生问题!所以当市场一致性乐观的时候,就更要特别警惕,加强防范。对价格产生影响的有库存周期、债务周期等客观因素,这些大家都已熟知。但其实还有一个风险意识周期,这个主观因素也影响了人们的行为,对价格的影响同样巨大。这个问题我也需要深入研究。

3、对收益风险比的追求,归结到运筹学期货。

所谓追求高的收益风险比,就是给定风险约束下追求收益最大化,给定收益约束下追求风险最小化期货。

如果把期货当成价格竞赛期货,那么一则由于存在蝴蝶效应在放大市场的不确定性、二则由于不断有新的未知的因素在投入市场体系,寻求价格定位很困难,甚至可以说不靠谱!

但是如果把期货当成风险收益的运筹,那就容易建立靠谱的方法来管理交易了期货。我可以细致地把我的交易策略进行细致拆解:风险点是什么、收益点是什么,风险和收益的边界位置分别在哪里?

这样看的话,期货也是一门运筹学期货。

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