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商品期货原油、沪铜、铁矿石、生猪后市操作建议

2个月前 (08-05)20

原油2109:今天油价收跌,区间上沿压力显现沪铜。基本面来看,目前全年利好密集期或已过,需求难超预期且供应加速释放的潜在风险尤存,上方空间相对有限,但欧佩克+谨慎增产维持去库预期下油价难言转势,维持宽幅震荡判断,继续关注宏观情绪及海外疫情进展。技术上,原油今天高开低走,缺口回补,上方反弹关注440附近的压力,反弹偏空交易。

沪铜2109:今天期货铜低开高走,市场增仓且温和放量,总体表现胶着沪铜。美联储官员再放偏鹰言论,此外美国7月制造业pmi不及预期,铜价承压。周一现货升水接近400元,大户有抛货换现行为,下游缺乏表现。BHP旗下智利Escondida铜矿的工会周末决定罢工,该铜矿罢工一个月造成的损失在十万吨级别。技术上看,铜价回落后市场略显平衡,低开反弹乏力,回补缺口后依旧偏空交易。

铁矿石2109:随着前期台风暴雨影响的消退,铁矿到港量有望大幅增加,港口库存或将延续累库趋势沪铜。上周铁水产量下滑明显,铁矿需求走弱的预期持续兑现,钢厂采购意愿不高,港口成交低迷。不过上周五政治局会议提及大宗商品保供稳价,纠正运动式“减碳”,钢材限产放松的预期增加,铁矿边际需求或短期企稳。个人认为铁矿走势震荡为主,关注后期政策的落地情况。技术面,铁矿石上方关注1100附近的压力,下方关注1000的支撑,近期区间内高空低多操作,破位止损。

生猪2109:8月计划出栏环比下降8-10%,月初抬价动力充足,但高温天气下终端需求寡淡,涨价难以持续沪铜。一方面,受20年12月-21年2月仔猪腹泻和非洲猪瘟影响,21年8月需求/出肉比较7月上行,年内高点预计出现在8月,但价格预计不会超过18元/公斤。另一方面,随着产能逐步释放,22年3月、5月供给过剩程度将进一步加深,成本转为压力,03、05出栏成本预计在14-16元/公斤,远月03、05合约目标价12000点,长线投资者、套保可逢高沽空远月建立一定底仓。进入8月,09移仓换月利多已经消失、交割整体利空1000点、盘面升水2800点,现货已经转跌,建议重仓做空09。

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