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牛市再启动(中证500股指期货IC交易实战)

1个月前 (08-18)15

【第一部分 市场解读】

今天市场这动作也很大,上来就直接反转昨日的颓势,早上主要是小盘股活跃,带头大哥早盘收盘前开始发力,然后就稳步上涨,直至收盘,主要指数还是两位带头大哥涨幅最多,上证50涨1.29%,沪深300涨1.18%,大盘上证指数都涨了1.11%,全市接近70%个股上涨,传统白马权重和小盘股涨得较多,双创权重及颈部股票涨得较少,最弱的还是科创50,竟然跌了0.08%中证500股指期货。

最让人振奋的是,证券公司板块涨了6.79%,收一根巨阳线(看图),似乎牛市又要启动的感觉,锣鼓喧天鞭炮齐鸣!希望这次不要再是短命行情,把人再坑一把中证500股指期货。

今天两市总成交量稍微降了一点,成交金额1.2万亿中证500股指期货。从资金面来看,主力比较不给力啊,都还在流出。主力资金今天继续净流出167亿。创业板主力也再次净流出87亿,科创板主力也净流出19亿。北向资金则净流入33亿。总体来说主力资金还在流出,不要太激动了,谨慎为主。

【第二部分 股指期货的分析操作】

从股指期货来看,三大股指期货当月贴水今天IH和IF变化很小,IC则涨了5000左右中证500股指期货。

从指标上来看,动能指标早盘还没转多,到下午收盘前又涨到多空线以上,进入多头区啦(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),行情变化太快,惟有跟上市场节奏中证500股指期货。下午收盘前平掉IC2108的空单,开仓价6858.4,平仓价6916,每手亏损57.6点;并反手做多下月合约IC2109,开仓价6879.4,目前持有多单。明天压力不大,正常发挥即可保持动能上涨。(这部分是有实际资金操作的)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IH的套利图如下,从图中可以看出,套利空间又开始扩大,收益减少了中证500股指期货。

IH 套利组合持仓如下:

买入IH2108合约中证500股指期货,开仓价3373.6

卖出IH2203合约中证500股指期货,开仓价3333.8

截止今天收盘浮盈2580中证500股指期货。

【第三部分 总结】

1.今天两市将近70%个股涨了,券商板块大涨,牛市又要启动的节奏,希望这次不再是短命行情中证500股指期货。另外主力还在净流出,风险与机遇并存吧。

2. 今天动能指标又涨回到多空线以上,进入多头区啦,下午收盘前平掉IC2108的空单,开仓价6858.4,平仓价6916,每手亏损57.6点;并反手做多下月合约IC2109,开仓价6879.4,目前持有多单中证500股指期货。

3. 持有IH的套利组合,做多近月合约(IH2108),做空远月合约(IH2203)中证500股指期货。

今天就这吧中证500股指期货。

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