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再暴跌逾7%!铁矿石期货成黑色系最弱品种 反弹机会来了?

1个月前 (08-22)26

财联社(北京,记者 张晓翀)讯,周四铁矿石期货价格再度暴跌7%以上,创年内新低铁矿石期货。今日铁矿石期货主力合约2201合约大幅低开后震荡走低,收盘于762.5元/吨,跌幅达7.18%,并拖累今天青岛港61.5%PB粉下跌35元/吨。

市场人士称,自7月中旬以来,铁矿石盘面价格已暴跌了近400元/吨,成为黑色系中最弱的品种,目前仍未见筑底的迹象,预计短期铁矿价格仍将维持偏弱走势,但中期铁矿石有超跌嫌疑,后续出现报复性反弹的可能性较大铁矿石期货。

经济数据回落导致需求转弱

海通期货黑色研究组对财联社表示,7月统计局公布的宏观数据不佳、对房地产市场的持续性监管调控、以及国内疫情的反复对未来需求形成进一步的利空预期,或导致近3个交易日盘面的大幅走低铁矿石期货。

银河期货黑色研究组对财联社称,本周经济数据超预期回落,导致成材端需求预期走弱,即使在粗钢压产的背景下,后期也存在累库的可能,由此引发价格暴跌,受此拖累,铁矿在供需宽松的环境下继续放量向下突破铁矿石期货。

港口库存增加铁矿石期货,废钢对铁矿石替代效应加大

市场人士指出,近期贸易商情绪非常悲观导致持续抛售现货,钢厂方面一直表现谨慎,在主动去库后,维持按需采购的操作铁矿石期货。港口库存已经开启累库周期,对国内矿价格再度形成压制。

银河期货黑色研究分析指出,全年铁矿预估进口减量约在3,374万吨左右,从1-7月数据看,目前同比进口减量在1,033万吨,但由于去年同期基数较高,预计进口环比有改善,但同比仍呈现下降走势铁矿石期货。

国产矿方面,预计全年增量444万吨左右,总供应将有2,930万吨左右的减量铁矿石期货。由于各地存在压减粗钢产量的预期,因此需求下调,铁矿下半年将呈现累库走势,下半年铁元素过剩2,312万吨左右。

海通期货黑色研究组认为,三季度四大矿山发运存在增量预期,但需求端受趋严的限产政策的影响,钢厂高炉开工率以及铁水日均产量远低于去年同期水平,港口现货成交量大幅回落,市场交投情绪偏弱,港口库存虽环比降低,但近期压港显著,预计未来存在增量铁矿石期货。

中信建投期货分析员赵永均对财联社表示,今年是钢铁行业双碳周期元年,废钢生产钢材相较铁矿石优势巨大铁矿石期货。今年废钢生产的粗钢产量增长迅速,1-7月份废钢作为原料生产的粗钢产量较2020年同期高3,350万吨,折算成铁矿石相当于需求下降5,360万吨,因此今年废钢对铁矿石的替代效应将达到近1亿吨的水平。

警惕矿石超跌后反弹风险

赵永均同时指出,今年以来国内生铁的产量长期高于往年,7月份开始限产后生铁整体产量仍处于高位铁矿石期货。与此相比,铁矿石的进口数据却出现了大幅下降。铁矿石进口量大幅下降,国内外铁矿石价格同步下行。但进口量过低与生铁产量并不匹配,是中期需要重点关注的隐患。

市场人士指出,需警惕后期因钢厂为追求效益增加矿石需求,从而导致盘面反弹的风险铁矿石期货。

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