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下游限产加严预期强化,铁矿石期货重挫5%!但旺季将至未来或进一步反弹

2周前 (09-10)11

金融界网8月31日消息 今日国内期货市场收盘,受广西地区限产加严消息,令市场对未落实限产地区限产政策加严的预期进一步强化铁矿石期货。铁矿石期货主力合约i2201收盘大跌5.00%。铁矿石近期反弹行情告一段落。

周末广西市场流传一份《广西2021年9月压减产能企业名单》,昨日广西坚决遏制“两高”项目盲目发展叠加强能耗双控工作会议召开,令市场对未落实限产地区限产政策加严的预期进一步强化铁矿石期货。广西加强能耗双控也对当期钢铁企业实施限产要求,承担粗钢减产任务的企业还将再减产20%的产量,另外部分钢企受限产和限电双重压制。

此外,环保督察组进驻省份的部分钢企业接到通知临时停产或减产,进一步遏制了铁矿石需求,昨日,全国主港铁矿石成交85.80万吨,环比减少38.3%铁矿石期货。虽然上周45港铁矿石到港量减少,但澳洲发往中国的铁矿量大幅增加,且港口库存总量累增,供应端压力仍存。

铁矿石供需短期将延续平衡 持续关注压减粗钢政策

我的钢铁网数据显示,截止30日,45港库存总量累增11.12万吨至12856.34万吨,而中国45港铁矿石到港环比减少34.9万吨至2307.6万吨,北方六港到港总量为1269.8万吨,环比减少152.3万吨,彰显需求的疲弱铁矿石期货。

上周,巴西发运量767.8万吨,环比减少93.0万吨,澳洲巴西铁矿发运总量2615万吨,环比减少4.2万吨,但澳洲发往中国的量1582.2万吨,环比增加万吨铁矿石期货。意味着未来几周港口到港量将增加,若需求依然偏弱,或加重供应端压力。对此,国贸期货评论认为,下半年无论是主流矿还是非主流矿均会有一定增产,所以矿石中期下行趋势已经确立,不过,短期来说反弹风险仍存。

永安期货表示,铁矿石供需面变化不大,港口总库存上涨,钢厂库存震荡下跌但在限产背景下可用天数中性铁矿石期货。受制于部分低库存钢厂补库,矿石价格震荡上行,但港口现货并没有出现放量成交迹象,供需短期将继续延续平衡。限产背景下中期累库预期格局不改,需要持续关注压减粗钢政策如何落实。当下钢厂利润较高,铁矿石上方空间相对有限,投资需谨慎。

旺季将至 未来或进一步反弹

受需求淡季,国内疫情汛情等多重因素影响,中国8月官方制造业和非制造业PMI均降至18个月新低铁矿石期货。据国家统计局周公布数据显示,8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,继续位于临界点以上,低于上月0.3个百分点,制造业扩张力度有所减弱。

方正中期期货认为,近期钢厂减产节奏放缓,市场之前对铁矿需求端的悲观预期得到短期修正,驱动铁矿自身估值修复铁矿石期货。经过前期持续调整后,当前现货市场已充释放风险,进一步下行空间有限。而主力合约当前仍明显贴水现货,随着市场情绪逐步偏多,高基差对盘面的支撑作用将逐步显现。旺季将至,钢厂近期对铁矿已有主动补库意愿,未来或有进一步反弹空间。

本文源自金融界网

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