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乌龙指?上证50期货跌停成交176手,浮亏1064万!股指期货从此跌入深渊?

3周前 (10-06)21

7月16日,国内期市多数收跌,18个品种上涨,44个品种下跌上证50期货。期指大跌,IF、IC、IH均跌逾5%;基本金属跌幅居前,沪铝、沪铜、沪铅主力合约均跌逾3%;能化品多数下跌,聚丙烯跌逾2%,原油跌近2%;黑色系多数下跌,锰硅跌近3%;农产品涨跌不一,菜粕、菜油、棕榈油涨逾1%,苹果跌逾2%,大豆跌逾1%。

消息快讯

1、国家统计局:初步核算,上半年国内生产总值456614亿元,按可比价格计算,2020上半年GDP同比下降1.6%上证50期货。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。从环比看,二季度国内生产总值增长11.5%。

2、伦敦金属交易所(LME):铜库存减少6650吨,铝库存增加4725吨,锌库存减少450吨,镍库存增加180吨,锡库存减少55吨,铅库存减少25吨上证50期货。

3、2020年中储粮大豆八次拍卖全部100%成交,累计成交近45万吨上证50期货。7月16日大豆拍卖计划销售65467吨,全部成交,成交均价为5123元/吨,较上次下跌117元/吨,创下年度低位。

4、新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示,截至7月15日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存下降55.6万桶,至两周低位的2611万桶上证50期货。

重点品种分析

期指

7月16日午后,股指期货IH2012合约出现乌龙指,13点29分25秒,有176手在接近跌停价成交,随后下一步交易恢复正常价格上证50期货。根据规则显示,IH合约一个点=300元,该笔乌龙指偏离上下成交201.6点,176笔最大浮亏可能超过1064万元。中国金融期货交易所方面相关人士表示,暂时没有收到通知,业务部门应该在核查,有消息会通知。

今日,三大股指期货均出现跌超5%的跌幅,这很大程度上取决于近期风险事件的集中爆发,按照对市场以往的分析,本次下跌往往会有一定的惯性,短线股指期货应当规避再次下跌的风险,但是市场下跌也会砸出不少黄金坑,对于空仓的投资者则可以择机进入,考虑逢低做多远期合约上证50期货。

甲醇

国内甲醇现货市场表现依旧低迷,期货上涨对其提振作用有限,跟涨不积极,沿海市场价格仍有所松动上证50期货。西北主产区企业报价暂稳整理,签单情况一般,整体出货欠佳,部分低价货源供给烯烃。甲醇装置运行负荷近期不断下降,一定程度上缓解供应端压力,但生产厂家仍面临亏损和库存双重压力,出货得不到改善。沿海地区表现更加疲弱,与内地价差处于低位,套利窗口难以开启,不利于厂家排货。下游市场需求尚未恢复正常水平,维持刚需采购,对高价货源存在抵触情绪。虽然贸易商试图拉高排货,但实际放量不足。甲醇基本面未有好转,期价上行缺乏动能。

钢材

本周高炉建材产量406.69万吨,环比小幅下降0.31万吨,同比去年增加18.11万吨,减产幅度收窄;电炉建材产量52.26万吨,环比减少1.27万吨,同比去年增加3.68万吨;库存方面,高炉厂库352.8万吨、电炉厂库36.1万吨,环比上周共减少18万吨;而社会库存达到633.05万吨,环比上周增加16.08万吨,厂库向社会库存转移明显上证50期货。整体来看,目前产量仍维持高位。需求方面,成交量较前几日大幅下降,终端钢材补库大概率基本结束。近两日,盘面价格盘整为主,考虑到终端需求仍处寻底过程,价格仍有回调风险。

焦炭

焦炭第二轮下调50元后暂稳运行,市场情绪整体偏弱上证50期货。焦企生产基本正常,出货有所放缓,库存小幅累积。钢厂焦炭多按需采购,少数控制到货量,部分贸易商自提派车缓慢,市场采购需求减弱。分析人士认为,钢材受旺季预期暂时无法证伪及成本支撑下跌空间有限,高炉开工小幅下降仍处于较高水平,钢厂焦炭库存回升,焦钢利润失衡,短期焦炭市场仍偏弱运行。

焦炭现货市场第二轮价格提降逐步落实后上证50期货,期货市场大有提前消化预期的走法,今天焦炭是少有的较为强势的品种,后市预计即使第三轮的价格提降出现,也不会造成太大的下跌空间

重点事件关注

1、19:15 英国央行行长贝利参加活动

2、19:45 欧洲央行公布利率决议

3、20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

4、20:30 美国至7月11日当周初请失业金人数

5、20:30 美国6月零售销售月率及7月费城联储制造业指数

6、22:00 美国5月商业库存月率及7月NAHB房产市场指数

7、22:30 美国至7月10日当周EIA天然气库存

8、23:10 美联储威廉姆斯发表讲话

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