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乙二醇期货交易细则

3周前 (10-06)34

一、乙二醇期货交易风险管理办法

(一)保证金制度

乙二醇期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%乙二醇期货。交易保证金实行分级管理,随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加,交易所将逐步提高交易保证金比冽。

图表16:乙二醇期货合约临近交割期时交易保证金收取标准此外,对于乙二醇期货合约,自交割月前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间,若某日结付该合约的单边持仓量达到120,000手及以上,则自当日结算时至该片第十四个交易日结算时,该合约的交易保证金按照合约价值的10%收取乙二醇期货。自交割月前一个月第十五个交易日至该月最后一个交易日期间,若某日结算时该合约的单边持仓量达到80,000手及以上,则自当日结算时至该月最后一个交易日结算时,该合约的交易保证金按照合约价值的20%收取。

(二)涨跌停板制度

乙二醇合约的涨跌停板为上一交易日结算价的4%乙二醇期货。当合约出现连续停板时,交易所将提高涨跌停板幅度,见图表17。

乙二醇期货合约在第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时,若第N+2个交易日足该期货合约的最后交易日,则该合约直接进入交割;若第N+3个交易日足该期货合约的M后交易日,则笫N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易乙二醇期货。除上述两种情况之外,交易所可在第N+2个交易日收市后决定并公告,对该合约实施下列措施中的一种或多种化解市场风险:单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金;调整涨跌停板幅度;暂停部分会员或全部会员开新仓;限制出金;限期平仓;强行平仓;在第N+2个交易日收市后强制减仓。

(三)限仓制度

限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额乙二醇期货。套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。

一般月份(合约上市至交割月份前一个片第十四个交易日)非期货公司会员和客户持仓限额为:(单位:手)

自交割月份前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间,若某日结算时该合约的单边持仓量大于120,000手,则自当日结算时起持仓限额为3000手,并持续适用至该月第十四个交易日乙二醇期货。

自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额为:(单位:手)

自交割月份前一个十五个交易日至该后一个交易日期间,某日结时该合约的单边持仓《超过80,000手,则自当日结算时起持仓限额调整至1000手,并持续适用至该月最后一个交易日乙二醇期货。

二、乙二醇期货交割有关规定及流程

(一)交割基本规定

1.乙二醇期货合约的交割采取实物交割的形式,交割单位为10吨乙二醇期货。

2.客户的实物交割须由会员办理,并以会员名义在交易所进行乙二醇期货。

3.个人客户不允许交割乙二醇期货。

4.最后交易日闭市后,所有未平仓合约的持有者须以交割履约,同一客户买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓,不予办理交割,平仓价按交割结算价计算乙二醇期货。最后交割日闭市后,交易所对交割月份未平仓合约进行交割配对。

5.增值税发票的流转过程为:交别卖方客户给对应的买方客户开具税普通发票,客户开具的增值税普通发票由双方会员转交,领取并协助核实,交易所负责监督乙二醇期货。

(二)标准仓单管理

1.标准仓单生成包括交割预报、商品入库、检验、指定交剧仓库签发及交易所注册等环节乙二醇期货。

2.卖方发货前,必须到交易所办理交割预报,并缴纳30元/吨的交割预报定金乙二醇期货。

3.办理完交割预报的货主应当在入库前3个自然日之前,将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库,指定交割仓库应当合理安排接收商品入库乙二醇期货。

4.乙二醇收发重量以指定交割仓库检组为准乙二醇期货。检查时汽运以地磅计算为准,由指定交割仓库负责检查;火车和船运以重量打尺计增为准,由指定交割仓库委托交易所指定的质量检验机构进行检查,检查费用由货主承担,由指定交割仓库负责转交。

5.已经交割过的商品如在原指定交割仓昨继续交割,不需再办理交割预报,但必须按照期货合约标准重新检验乙二醇期货。

指定交割仓库应当委托交易所指定的质增检验机构对入库商品进行质量检验乙二醇期货。指定交割仓库应当在货物入库前3个自然日之前,将到货方式、到货数量、到货时间等相关倍息通知指定质量检验机构。检验费用由货主承担,由指定交割仓库负责转交。

6.期货、现货混罐存的乙二醇乙二醇期货,指定交割仓库应确保整撖货物符合期货交割质标准o

7.交易所指定的质fit检验机构完成入库乙二醇质量检验后,应当出具检验报冉正本一份,副本三份,并将正本捉交指定交沏仓库,向交易所和货主分别提交副本一份乙二醇期货。

8.指定交割仓库应当按照交易所有关规定对入庳商品的出厂检验报告或原产地证明等相关材料和凭证进行验收乙二醇期货。

9.交易所收到完整的报送材料后,由指定交割仓库给会员或客户开具《标准仓单注册申诮表》乙二醇期货。

10.会员或客户凭《标准仓单注册申诏表》到交易所办理标准仓单注册手续乙二醇期货。

11.乙二醇标准仓单在每年的3月份最后1个交易日之前(含13后1个交易日)应当进行标准仓单注销乙二醇期货。

12.乙二醇从仓库出库时,持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日3个然日前与指定交割仓库联系有关出库宜,并在标准仓单注销日后10个工作日内(含当日)到指定交割仓库提货乙二醇期货。

13.乙二醇从厂库出库时,货主应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的4个內然日内(含当日)到厂库取货乙二醇期货。厂库应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的4个自然日内(含当日)开始发货。

14.厂库应当按合约要求的交割质诏标淮发货,并应当向货主出具产品原产地证明或出厂检验报告等货物来源及品质的相关材料和凭证乙二醇期货。乙二醇出库时,厂库应当在货主的监管下进行抽样,经双方确认后将样品封存,并将样品保存至发货日后的30个自然日,作为发生质量争议时的处理依据。

15.标淮仓单交到交易所后,消退卖方对应数量的最近交割月卖持仓的全部保证金乙二醇期货。

16.乙二醉保税标准仓单可用于一次性交割、滚动交割和期转现交割乙二醇期货。

17.—次性交割的保税交割结算价由交易所在合约最后交易日公布,滚动交割的保税交割结价由交易所在合约滚动交割配对日公布乙二醇期货。

(三)交割方式及流程

乙二醉交割包括期货转现货交割(以下简称期转现)和一次性交割以及滚动交割三种方式乙二醇期货。《大连商品交易所保税交割实施细则》对保税交割具体流量有规定的,按照其规定执行。

1.期转现交割

期转现指持有同—交割月份合约的交易双方迎过协商达成现货买卖协议,并按照协议价格了结各持有的期货持仓,同时进行数量当的货款和实物交换乙二醇期货。

2.一次性交割

一次性交割指在最后交割曰,卖方把标准仓单、买方把货款全部交到交易所,由交易所一次性集中完成期货合约所载商品所有权的转移,了结买卖双方到期未平仓合约的交割形式乙二醇期货。

3.滚动交割

滚动交割足指在交割月第一个交易曰至最后交易曰的前一交易曰期间,由持有标准仓单(已冻结的除外)和交割月单向卖持仓的卖方客户主动捉出,并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式乙二醇期货。

(四)交割地点

乙二醇指定交割地点为标准交割和非标准交割仓库乙二醇期货。江苏、浙江、上海等地仓库为标准交割仓库,福建、广东等地仓库为非湖lr交割仓哏升贴水设罝为0元/吨。交易所可视情况况对指定交割仓库进行调整。指定交割仓库名录由交易所另行公市。

(五)交割费用

1.乙二醇交割手续费为1元/吨;取样及检验收货实行最高限价,由交易所制定并公布乙二醇期货。

2.乙二醇仓储费收取标淮为1.5元/吨.天乙二醇期货。

3.从标准仓单仓储及损耗洗付止日后次曰起至标准仓单注销之日止,每月发生的含fiS及损耗费由交易所于下月初3个交易曰内向标准仓单所厲会员收取,交易所收到仓储及损耗费发淠后,向指定交割仓库支付仓储及损耗费乙二醇期货。标准仓单仓fifi及损耗费付止曰前和标准仓单注销曰后次曰起,发生的6fifi及损耗费用由交割仓库与货主结清。

来源: 新浪财经

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