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沪铝、铅锌、铜、镍&不锈钢、钢矿、铁合金 今日行情 10.8

3周前 (10-09)13

沪铝

沪铝今日冲高回落,价格小幅收涨沪铝。国庆长假期间青海宁夏传出电解铝行业进行限电,市场预期供应偏紧,今日铝价大幅高开。而后电解铝社会库存公布,累库5.3万吨,同时大量货源受天气影响,积压在站台或者途中,隐形库存增加还是比较多的。考虑到第4次抛储即将落地,对货源进一步补充,预计累库周期将会进一步拉长,短期铝价反弹空间有限,建议区间操作为主。

铅锌

宏观情绪有所改善,铅锌今日均录得较大涨幅沪铝。分品种看,沪锌基本面略有改善,一方面LME锌库存持续下滑对外盘有所提振,另一方面宁夏青海等地能耗双控趋严,市场对供应偏紧预期较强。但目前消费表现偏弱,出口订单同比下滑明显,且第4次抛储即将落地,预计库存录得小幅上涨,基本面多空交织,建议区间操作为主。沪铅目前仍处于供需两弱,10月合约交割临近,预计仓单数量再次累增,但目前成本支撑明显,短期铅价维持低位震荡。

节后第一个交易日铜价冲高回落,沪铜主力合约最高涨至69700元/吨,但收盘回落至68840元/吨沪铝。国内开盘期间伦铜亦是有冲高回落行为,截至4点50分运行于9300美元附近。从基本面来看,国内库存在节后有小幅积累,但看到升贴水的走高,判断供需整体上依旧呈现偏紧状态。LME方面亦延续9月以来的去库状态。宏观方面,当前比较重要的事件依然能源价格暴涨带来的通胀压力,这使得市场对于货币政策边际收紧的预期升温。不过,随着疫情的控制和经济复苏的推进,总需求方面依然有望保持旺盛,从而形成对铜价的支撑。策略上,建议多单继续持有,逢区间下沿则考虑适量加仓。

镍&不锈钢

长假归来,沪镍进入补涨模式,早盘冲高后进入震荡状态,目前国内市场尚未完全恢复,现货市场成交清淡沪铝。今日伦镍库存进一步降至15万吨下方,镍供需偏紧状态不变。不锈钢方面,现货报价涨超千元,下游订单快速恢复,不过限电影响仍存,大涨行情或难持续。但四季度不锈钢产量压减仍有压力,四季度不锈钢供应仍面临缩减局面。总的来说,补涨行情后,镍及不锈钢或进入短期震荡状态,市场需要更多消息面刺激,后市镍及不锈钢仍有一定基本面支撑,可以偏多思路进行应对。

钢矿

节后钢价矿价强势上涨沪铝。受国庆小长假影响,钢材总库存共增加64.51万吨至1850.28万吨,螺纹钢厂库库存下降3.8万吨至237.93万吨,而社会库存增加20.95万吨,总库存共增加17.15万吨至897.53万吨,热卷总库存增加11.43万吨至369.97万吨,社库、厂库分别增加3.47万吨和7.96万吨。累库幅度小于往年同期水平。节后,限产、限电及环保仍将继续制约产量,需求端则有望出现环比回暖,库存预计将加速去化,建材阶段性供需缺口仍会存在,板材相对偏弱。

铁矿方面,近期海运运费大幅上涨,10月7日波罗的海干散货运价指数周四升至13年新高沪铝。需求端仍不乐观,钢联数据显示,本周钢材总产量895.02万吨仍旧处于去年4月份以来绝对低位,铁矿石需求持续受到压制。此外全国45个港口进口铁矿库存周环比增加464.44万吨至13321.66万吨,刷新2019年5月中旬以来最高水平。从基本面状况来看,10月供给偏宽松维持不变,短期补库需求叠加海运费大涨引领一波阶段性反弹,主力合约800元/吨上方空单可尝试入场。

铁合金

节后第一个交易日铁合金开盘后价格大幅回落,截至收盘,硅铁收跌4.05%,硅锰收跌1.64%沪铝。现货方面,硅铁平价,锰硅上涨400元/吨。需求端本周钢材产量小幅增加,铁合金需求边际好转。供给端能耗双控政策有趋严压力,宁夏、甘肃铁合金限产预计趋严。供需基本面维持偏紧格局,预计盘面价格仍有上涨空间。硅铁参考支撑15200-16000元/吨,硅锰参考支撑11600-12000元/吨。

今日关注

1、内蒙古自治区能源局相关人士表示,确实发布了《关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》,但只是向煤炭销售企业发布,尚未公开发布该通知沪铝。《通知》要求,相关部门立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。

2、2021年9月份中国仓储指数显示:2021年9月份为51.0%,较上月回升0.2个百分点,连续两个月保持在荣枯线以上,新订单指数达到五个月以来新高,表明国内市场需求情况总体良好,行业运行较为平稳沪铝。

3、中国9月财新服务业PMI为53.4,前值46.7,较8月回升6.7个百分点,显示服务业重回扩张态势,除8月跌落至荣枯线以下,服务业经营活动自2020年5月以来均位于扩张区间沪铝。财新综合PMI上升4.2个百分点至51.4,显示中国生产经营活动总量恢复扩张,但整体扩张率低于长期均值。

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