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海外避险重创沪铜日内沪铜托底反弹

2周前 (10-09)24

期货市场沪铜主力下跌620于68780元/吨,近月下跌620报于68780元/吨,期铜收于近期支撑位,以宽幅震荡为主沪铜。

现货市场国内现货铜成交区间69120-69360元/吨,较此前报价下跌615元/吨,持货商升贴水b180-b420元/吨出货,升贴水较上一交易日下跌75元/吨沪铜。期铜欲扬先抑,午前跌幅收窄至0.66%;中秋节假期上期所休市,外盘风云突变,一度跌破9000支撑,但早间开盘后强势反弹,重心整体下移;现货市场升水略有下滑,接货意愿增加,成交较节前活跃。

具体升水方面看,华南地区平水铜升水335元/吨一线出货;上海地区平水铜升水300元/吨一线上下成交;其他地区报价跟走期货,山东地区成交较少,长单为主沪铜。

铜市行情观察假期中后这几天,期铜走势大起大落,应了那句话,“国内的人想放假,国外的人真会玩”沪铜。盘中期铜近月主力仍未分开,现货铜市场社会库存偏低,现货成交略好于节前,国庆节前备货氛围稍有起色。此次行情变动主要原因在于海外避险情绪升温,有色多数空开运行,建议关注68000元/吨支撑情况和此次美联储会议内容。

(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)今日废铜市场行情综述及明日预测沪铜主力下跌620报于68780元/吨、近月下跌620报于68780元/吨,近月收跌0.89%沪铜。假期结束后,外盘强势反弹,带动内盘站稳68500元/吨短线支撑;废铜现货报价混乱,厂家点价成交,但由于目前反弹行情没有结束,持货商多观望惜售,精废价差亦未拉开,再生铜市场成交较差。

【铜市收评】海外避险重创沪铜日内沪铜托底反弹沪期铜当月/主力(2110)合约收:68780跌620沪铜,持仓减少3832手;

沪期铜(2111)合约收:68620跌630沪铜,持仓增加3422手;

沪期铜(2112)合约收:68530跌640沪铜,持仓增加2467手;

宏观消息:据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%沪铜。

行业消息:国际铜研究组织(ICSG)发布的月度报告显示,2021年6月份全球精炼铜市场出现9万吨的供应缺口,而5月份是过剩4000吨(高于早先预估的过剩2000吨)沪铜。今年头6个月,全球精炼铜市场供应短缺2000吨,而去年同期过剩6.7万吨。

收盘综述:今沪铜低开强势反弹,收敛节日大部分跌幅,截止日内收盘沪铜主力2110合约收至68780(-620,-0.89%)沪铜。中秋节内海外市场动荡,带动铜价一度探底近期新低,目前沪铜已收敛大部分跌幅重返6.85-7万前期震荡区间内。消息面上,恒大事件扩散,国内地产行业剧震影响市场对铜终端需求担忧。叠加临近美联储会议纪要在即,市场观望情绪增加,沪铜进入震荡区间后动力有所疲软。夜间美联储消息即将落地,注意铜价波动情况,基本面上料沪铜维持区间震荡行情,或有企稳行情。关注6.85-7万区间情况。操作上,货商可适当出货,下游备货观望为主,早间已拿货客户等待消息落地。

今日有色金属市场行情分析今沪期有色金属涨跌互现,品种分化较明显沪铜。其中,沪锡主力合约收盘大涨6.6%,再度刷新高点;沪铝主力合约收盘涨超2%,涨幅居前;沪铅主力合约收盘大跌3%。亚洲交易时段,LME金属多上涨,锡价涨超3%,铜铝涨超2%。除锡价持续大幅走高、铅价大幅走低外,其余品种多对中秋外盘走势进行修正。不同的供需前景,对应不同的金属走势。

现货市场

期货市场

明日有色金属市场行情走势预测铜

今沪铜低开强势反弹,收敛节日大部分跌幅,截止日内收盘沪铜主力2110合约收至68780(-620,-0.89%)沪铜。中秋节内海外市场动荡,带动铜价一度探底近期新低,目前沪铜已收敛大部分跌幅重返6.85-7万前期震荡区间内。消息面上,恒大事件扩散,国内地产行业剧震影响市场对铜终端需求担忧。叠加临近美联储会议纪要在即,市场观望情绪增加,沪铜进入震荡区间后动力有所疲软。夜间美联储消息即将落地,注意铜价波动情况,基本面上料沪铜维持区间震荡行情,或有企稳行情。关注6.85-7万区间情况。操作上,货商可适当出货,下游备货观望为主,早间已拿货客户等待消息落地。

(此处已添加小程序沪铜,请到今日头条客户端查看)铝

在外盘有色持续拉涨带动下,沪铝低开后再度冲高,,盘中站上2.3万上方,截止收盘,沪铝主力2111合约收涨于23080,涨465,涨幅2.06%;近日,江苏、安徽以及广东等地纷纷收到强制限电通知,东莞部分地区普通企业要求停电四天,高耗能企业停电一周;在持续的限电限产要求下,各企业生产制造收到一定程度影响,而电解铝企业受限则更为严重,在供需矛盾进一步加剧下,料后续铝价仍有上涨可能,主力关注2.3-2.35万区间震荡,操作上可按需买入,料明日现货铝上涨沪铜。

伦铅连续7日回落,中秋节后首日,沪铅也大幅补跌,在跌破1.45万后继续走低,一度跌至2020年10月下旬以来的低位,截止收盘,主力2110合约尾盘跌440,跌幅为3%,收于14220,短期弱势格局不改,或在1.41-1.46万区间震荡,现货铅持续保持低迷,原生铅供应压力较大,铅库存持续处于高位,消费仍未及预期,旺季不旺明显,后期铅价低位运行走势不改沪铜。

今日沪锌窄幅震荡,止跌翻红沪铜。截止收盘,沪锌收于22790,涨30,涨幅0.13%。受能耗双控政策影响,江苏、广东、陕西等多地区限电减产,下游开工较差,消费旺季或将继续延后。且冶炼端提前冬储,使得锌锭供应偏紧。但发改委提出将继续抛储,或将缓解供应端紧张局面。料沪锌短期震荡偏强。

今沪期锡主力强势突破27万,涨幅6.6%,继续刷新历史新高,低库存支撑,短期锡价仍偏强运行为主,下方支撑修正至25.2万附近,预计周四现货锡锭将继续大幅上调,盘面拉升,上游冶炼厂报价谨慎,部分暂停报价,市场成交刚需居多沪铜。

因中秋外盘走弱,今日沪镍低开,之后逐步上涨,收盘144030,较上周五收盘价高540,较上周五结算价低660,日内交投区间140930-145420之间沪铜。金川集团下调出厂价500,现货镍价下调,金川升水小幅提高,俄镍升水变化不大,镍豆升水维持600-700元/吨之间,现货市场活跃度优于节前,商家表示出货尚可,部分人适量低位接单,市场认为短期镍价下跌空间有限。宏观方面:市场等待凌晨2:00美联储发布的货币政策声明以及美联储主席鲍威尔讲话。近期恒大债务危机引发市场关注,国际货币基金组织表示相信中国政府有办法阻止势态恶化。

(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)8月国内镍矿、镍铁、精炼镍、不锈钢较7月进口量明显大增,改善国内供应关系,利空镍价沪铜。但同时也令市场看到,高位镍价背景下,中国市场对镍买性仍旧居高,利好镍价。环球数据最新报告预估今年全球镍产量将增长6.8%。俄罗斯方面表示正在敲定金属矿方面最终税法调整,最高将于明年实施。印尼有关镍禁令或征税计划,虽遭质疑及不少反对声音,但仍使空方心有余悸。今伦镍库存减少906至165882吨,沪镍期货仓单大减597至5689吨,保税区镍库存进一步减少。整体来看,我们认为供需层面对于目前镍价来看,偏向利好。从LME盘面来看,周二伦镍大跌至18.5万下方后强势回升,今伦镍再度冲破19.2万美金,目前价格虽跌回1.92万下方,但整体技术信号仍偏强。明凌晨两点美联储将发布货币政策声明,2:30美联储主席鲍威尔发表讲话,会议及讲话内容对镍价影响巨大。

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