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PTA、甲醇期权来了!国内首批能化期权上市攻略

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12月16日,PTA、甲醇期权正式在郑州商品交易所上市交易甲醇期权。PTA期权与甲醇期权一起,成为我国首批上市的能源化工期权品种。

PTA期权首日上市交易TA2003、TA2004、TA2005、TA2007、TA2009共5个合约月份的65个看涨、65个看跌共计130个期权合约甲醇期权。从成交情况来看,PTA期权首日总成交量为19229手(单边,下同),持仓量10424手。其中看涨期权最活跃合约为TA005C5100,成交量为1691手,持仓量747手,成交额91.31万元;看跌期权最活跃合约为TA903P4600,成交量为907手,持仓量722手,成交额5.55万元。其中交易量最活跃月份为2005合约,总交易量为11157手,占总成交量的58.0%。

甲醇期权首日上市交易MA2003、MA2004、MA2005、MA2009共4个合约月份的52个看涨、52个看跌共计104个期权合约甲醇期权。从成交情况来看,甲醇期权首日总成交量为18988手,持仓量9870手。其中看涨期权最活跃合约为MA005C2200,成交量为2366手,持仓量1185手,成交额145.71万元;看跌期权最活跃合约为MA905P1975,成交量为1256手,持仓量717手,成交额36.8万元。其中交易量最活跃月份为2005合约,总交易量为13479手,占总成交量的71.0%。

现货市场:

PTA:成本支撑下,市场行情窄幅上涨,福海创PX装置停车之后,其配套PTA装置开工降至85%左右,仍有继续下降的可能甲醇期权。本周五汉邦石化220万吨/年PTA装置计划重启,而三房巷仍未官宣PTA装置检修时间,目前PTA开工整体较高,后期供货充足,不存在供应面炒作题材。成本支撑下聚酯工厂涨价挺市,但聚酯高产销难持续,终端织机开工下降中,今年部分终端工厂可能提前放假,需求不旺抑制聚酯产品价格续涨。

甲醇:国内部分市场走跌,上游企业出货不佳甲醇期权。从下游看,板材厂集中停车,甲醛开工低位,下游厂家多消化原料库存,使得需求面表现疲软。但雨雪天气来袭,北方局部运费或增加,以及甲醇企业多无库存压力,对市场均有一定支撑。港口方面,近期港口船货抵港卸货进程有所加快,货源得以补充,而下游接货意向短线不高,库存恐存一定累积风险。

操盘提示

PTA:宏观多重利好发酵弱化TA偏弱基本面,05合约或冲击强压力5100一线,时间点关注1月初,但考虑到供需偏弱的基本面未有改观,建议投机暂时观望,不做反弹,不追涨,等待趋势抛空机会,套利单,-40附近5-9反套及短期-100附近1-5正套继续持有甲醇期权。

甲醇:陕、蒙企业出厂价格降至1830附近,关注实际出货情况甲醇期权。西南气头装置进一步降负、停车,支撑当地业者心态。山东南部等地传统下游需求减弱,接货气氛有限。MA主力换月及期权正式上市,05暂时震荡为主。短期甲醇市场或整理为主。

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