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8月10日螺纹焦炭焦煤铁矿石橡胶期货操作盘前观点

3周前 (11-06)21

  8月10日螺纹焦炭焦煤铁矿石橡胶期货操作盘前观点

  一、螺纹:10rb会开于3818附近,会在3790-3840之间运行橡胶期货。2101rb会在3690-3740之间运行。

  周五夜盘期螺窄幅盘弱,收低24个点或0.62%,收于3820,比日盘收盘价3832收低12个点橡胶期货。当前宏观预期向好,新基建是今年钢材需求的最大增长点,螺纹库存上周社、厂双降,产量减2.87万吨至384.72万吨,表观消费大增26.78万吨至393.9万吨。需求好转库存再次进入去化通道,对现货价格形成支撑,对螺纹期货也构成支撑。无奈期、现货近期都连续上涨,利多因素已经随期、现货价格上涨得到相应的反映。尽管基本面仍然向好,但期螺涨多了需要回调出一定空间,才会吸引投机资金再度介入。

  周末两日,唐山钢坯下跌20元至3420元/吨(周六跌20元,周日昌黎稳,鑫达回涨10元),周环比上涨20元;国内主要在营业市场建筑钢价盘整,少数地区出现回落,其中,东北、西北、西南和华南平稳为主,华北、华东和华中局部松动出货橡胶期货。 

  日着美国针对中国一系列的打压动作达到了疯狂地步,全球第一第二大经济体摩擦升级,将给全球金融市场带来较大的扰动橡胶期货。周五热门中概股中,阿里巴巴下跌5.11%,拼多多下跌3.73%,京东下跌4.39%,哔哩哔哩下跌6.37%……在港交所上市的科技股也集体暴跌,腾讯更是一度暴跌10%,市值蒸发逾5000亿港元。周五夜盘国内期市跌多涨少,文华商品指数下跌1.1%,沪铜收跌3.32%。国外盘伦敦铜大跌3.84%,美铜跌4.12%:美油周五收跌1.7%、布油跌2.4%。

  估计今日国内股市和期市仍会受到扰动,日盘期螺还会震荡盘弱,要防备盘中突然洗盘,关注下方3790的短支撑橡胶期货。

  今天期螺操作建议:10rb会开于的3818,下方3790附近有短支撑,上方压力在3840橡胶期货。今日盘中10螺可在抽起3840承压时择高入短空,回探3790获支撑时择低平空反手接多。2101rb回探3690获得支撑时择低接多,抽高3740承压时平多反手短空。入单后设止损15个点。

  二、焦炭:2009j今日会开于2055附近,会在2030-2070之间运行橡胶期货。

  周五夜盘期焦震荡盘弱,收低9个点或0.44%,收于2058,较日盘收盘价2072收低14个点橡胶期货。减仓4679手,流出1.99亿资金,从收盘量能比看,减仓均来自多方的减仓,空方略微占优3000手左右。估计今日日盘期焦仍会延续偏弱震荡,上方关注2070的压力。

  今日期焦操作建议:2009期焦今日可在抽起2070附近承压时择入短空,回探2030附近获得支撑时择低平空反手接短多橡胶期货。短线设损15个点。

  三、焦煤:2009jm今日会开在1210附近,会在1200-1220之间运行橡胶期货。2101jm会在1205-1225区间运行。

  周五夜盘期焦煤震荡走低,09jm收低8.5个点或0.7%,收于1212橡胶期货。2101jm收低12个点或0.98%,收于1218。盘面期焦煤显示延续偏弱回调。估计今日焦煤仍会震荡盘弱。

  今日日盘焦煤操作建议:2101jm今日可在回探1205获支撑时择低接多,抽起1225压力点承压时择高平多反手入短空橡胶期货。09jm回探1200获支撑时接多,抽高1220承压时平多反手短空。入单后短线设损8个点。

  四、铁矿石:2009i今日开在886,会在875-900之间运行橡胶期货。2101i会在800-825之间运行。

  周五夜盘09i期矿震荡下调,收低11.5个点或1.28%,收于888橡胶期货。减仓19272并流出4.55亿资金,多方筹码在减仓撤退。但2101i却是增仓19207手并流入3.39亿资金,盘面显示01i抗跌,多方筹码无撤退迹象。近月09合约和远月2101i走势分化,近月远强。

  对于铁矿石接下来的走势,市场分歧还挺大,一方面认为需求延续强劲上涨还有空间,另一方面认为铁矿石上涨已经到顶,接下来的时间是抵抗式慢慢下跌橡胶期货。

  日前期矿升破900后,大商所网站发布《市场风险提示函》:近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多,市场价格波动较大,请各会员单位进一步加强风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易橡胶期货。

  此前期矿有过两次突破900的,一次是2013年铁矿石期货挂牌一开始升破900,后来马上跌破900元,进入漫长熊市,一直到2015年12月份,创下到278元的低价,此后中轴线在500元左右震荡橡胶期货。另一次是去年7月中旬,09j拉高924.5顶峰后开始断崖式下跌,不到1个半月就下跌到580元/吨,跌幅高达40%,此后到今年5月份,都围绕630元的中轴线波动。此次升破900,宏源期货研究院推出分析报告,认为无论如何,铁矿石目前的价位都被高估过多,价格弹性被过分放大,二季度以来铁矿石主力合约涨幅已达54.97%。

  上周五Mysteel统计:8月7日当周全国71家电弧炉钢厂,平均开工率为71.09%,与上周相比减少1.56%,同比去年下降3.15%橡胶期货。全国71家电弧炉钢厂周粗钢产量环比上周减3.05%。上述数据对铁矿石的需求构成压制。

  周五海关总署公布数据显示,中国7月铁矿石进口总量环比增加10.78%至11264.7万吨,较去年同期大增23.77%,打破了2017年9月所创下的单月进口最高纪录橡胶期货。而本周45港铁矿石库存虽然下降56.96万吨或0.5%至11345.76万吨,止步6连增,不过港口压港情况再度加重,在港船舶数量回升9艘至168艘,隐性库存仍是增加。

  供应大幅回升橡胶期货,而需求已经到顶在逐步下降,一升一降,期矿再盲目拉涨,带动现货继续上涨,那么钢厂生产就会出现亏损,钢厂亏损就会停产,那么铁矿石需求从何而来?

  受中美地缘政治和经济紧张关系的扰动,估计今日期矿仍会惯性下探橡胶期货。

  今日操作建议:09i盘中回探875获支撑时择低接多,抽高900附近承压时择高平多反手短空橡胶期货。2101i探低800获支撑时择低接多,抽高825承压时择高平多反手短空,等回落低点获支撑时再接回多。入单后设损8个点。

  五、橡胶:2009ru今日会开在11080,会在10950-11200之间运行橡胶期货。2101ru会在12300-12550运行。

  今日日盘操作建议如下:今日日盘2009胶可在回探10950获支撑时平高位留空后并择低接多,抽高11200承压时择高平多反手入空橡胶期货。2101ru回落12300平高位留空并择低接回多,抽高12550承压时平多反手入短空。记住入单后设置80点止损。

  以上仅为个人观点,不作入市依据橡胶期货。

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